Les OPCVM

Actions Europe

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2024 Perf 2023 Dernier coupon Reporting DIC Prospectus Rapport Annuel Historique VL

CD EUROPE EXPERTISE

Actions internationales
Code : FR0010250068 		387.08€ 25/07/2024 +6.01% +9.99% -





CD EUR.EXPER.I FCP

Actions Europe
Code : FR0010706986 		579316.31€ 25/07/2024 +6.67% +11.18% -





CD EURO CAPITAL C

Actions zone euro
Code : FR0010250084 		623.76€ 25/07/2024 +7.49% +20.58% -





CD EURO CAPITAL D

Actions zone euro
Code : FR0010250100 		522.18€ 25/07/2024 +5.56% +18.13% 1.86





CD EURO CAPITAL I

Actions zone euro
Code : FR0010335943 		- 17/12/2021 - - -





MADELEINE MID CAPS EURO A

Actions Europe
Code : LU1044932975 		161.56€ 25/07/2024 -4.67% +7.55% -





MADELEINE MID CAPS EURO I


Code : LU1800556570 		112.02€ 25/07/2024 -4.38% +8.14% -





EURO MULTI CAP C

Actions zone euro
Code : FR0013262045 		135.54€ 24/07/2024 -0.21% +6.24% - ND




EURO MULTI CAP D

Actions zone euro
Code : FR0013262052 		- 20/05/2019 - - - ND




CD EURO IMMOBILIER C

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249847 		587.04€ 25/07/2024 -6.19% +11.38% -





CD EURO IMMOBILIER D

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249870 		363.18€ 25/07/2024 -6.80% +4.90% 10.76





CD EURO IMMOBILIER I

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010636480 		- 20/05/2019 - - - ND ND



MADELEINE EUROPA ONE R

Actions Europe
Code : LU1220932716 		167.30€ 25/07/2024 +6.69% +3.33% -





MADELEINE EUROPA ONE I

Actions Europe
Code : LU1749995541 		120.30€ 04/01/2024 -1.74% +4.15% -





MADELEINE EUROPA ONE N

Actions Europe
Code : LU1833289561 		- - - +3.32% - ND




Oudart Europe P

Action Europe
Code : FR0010418053 		382.97€ 25/07/2024 +3.20% +15.44% -





Oudart Europe I

Action Europe
Code : FR0010505446 		15847.13€ 25/07/2024 +3.84% +16.69% -





Actions France

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2024 Perf 2023 Dernier coupon Reporting DIC Prospectus Rapport Annuel Historique VL

CD FRANCE EXPERTISE

Actions France
Code : FR0010249672 		1014.29€ 25/07/2024 +0.14% +12.46% -





EURO ALL CAP C

Actions France
Code : FR0013294246 		125.11€ 24/07/2024 -0.31% +14.65% - ND




Oudart Opportunités France ISR P

Action France
Code : FR0010166140 		642.57€ 25/07/2024 -1.69% +5.19% -





Oudart Opportunités France ISR I

Action France
Code : FR0010505453 		23093.40€ 25/07/2024 -1.08% +6.33% -





Actions Monde

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2024 Perf 2023 Dernier coupon Reporting DIC Prospectus Rapport Annuel Historique VL

MADELEINE OPPORTUNITIES D

Actions Monde
Code : LU0961750436 		10789.24€ 25/07/2024 +3.92% +17.64% -





MADELEINE OPPORTUNITIES C

Actions Monde
Code : LU0961755823 		10886.83€ 25/07/2024 +3.92% +17.63% -





Novépargne Amérique A

Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change
Code : FR0010630913 		747.34€ 25/07/2024 +18.22% +21.66% -





Novépargne Amérique B

Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change
Code : FR0000978231 		260.49€ 25/07/2024 +15.21% +22.85% -





Novépargne Amérique IA

Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change
Code : FR0010653196 		- - - - -


ND ND

Novépargne Amérique IB

Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change
Code : FR0010653212 		- - - - - ND

ND ND

Novépargne Atlas

Actions Monde
Code : FR0013419801 		140.64€ 25/07/2024 +2.74% +6.53% -





Novépargne Atlas I

Actions Monde
Code : FR0013419819 		14088.98€ 25/07/2024 +2.78% +6.60% -





Oudart Multigestion

Actions Monde
Code : FR0010820365 		222.71€ 24/07/2024 +7.62% +11.97% -





Obligations

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2024 Perf 2023 Dernier coupon Reporting DIC Prospectus Rapport Annuel Historique VL

CD ALPHA BONDS TERME C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249664 		1887.37€ 24/07/2024 +3.16% +5.02% -





CD ALPHA BONDS TERME D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249680 		1233.74€ 24/07/2024 +2.27% +4.12% 28.85





CD ALPHA BONDS TERME I

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010645176 		321070.56€ 24/07/2024 +3.29% +5.26% - ND


ND

Novépargne Oblig 2029 C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004855 		190.57€ 25/07/2024 +1.08% +4.45% -





Novépargne Oblig 2029 D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004871 		124.14€ 25/07/2024 -0.39% +4.46% 1.72





Novépargne Oblig 2029 I

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0013083698 		374728.09€ 25/07/2024 +1.34% +4.88% -



ND

CD Crédit Conviction PART C

Obligations convertibles zone euro
Code : FR0007070677 		227.85€ 24/07/2024 +7.00% +3.76% -





CD Crédit Conviction PART I

Obligations convertibles zone euro
Code : FR001400QJV2 		226.55€ 05/07/2024 +6.39% +3.76% - ND



ND

CD DEFENSIF

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010219501 		4661.52€ 25/07/2024 +3.49% +4.72% -





CD DEFENSIF I

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010636498 		337431.84€ 25/07/2024 +3.50% +4.75% -





Oudart Oblig C

Obligations
Code : FR0010105882 		133.57€ 25/07/2024 -0.68% +2.65% -





Oudart Oblig D

Obligations
Code : FR001400G2L0 		- - - - -




ND

Oudart Court terme

Obligations
Code : FR0010330282 		105.39€ 25/07/2024 +2.05% +2.69% -





Gestion diversifiée

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2024 Perf 2023 Dernier coupon Reporting DIC Prospectus Rapport Annuel Historique VL

CD PATRIMOINE C

Diversifié flexible
Code : FR0007079512 		430.74€ 25/07/2024 +4.88% +7.69% -





CD PATRIMOINE D

Diversifié flexible
Code : FR0007080304 		412.79€ 25/07/2024 +4.88% +6.44% -





MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE C


Code : LU0993115095 		100.27€ 25/07/2024 -2.86% +1.79% -





MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE D


Code : LU0993115178 		- 31/01/2019 - -9.37% -





EDUCATION ET DIALOGUE C

Diversifié flexible
Code : FR0014000M71 		104.60€ 25/07/2024 +1.68% +5.43% -





EDUCATION ET DIALOGUE D

Diversifié flexible
Code : FR0014000M63 		103.14€ 25/07/2024 - - -





EDUCATION ET DIALOGUE I

Diversifié flexible
Code : FR0014000M55 		105277.24€ 25/07/2024 +1.79% +5.65% -





EDUCATION ET DIALOGUE B C

Diversifié Flexible
Code : FR001400DHU6 		- - - - - ND


ND

EDUCATION ET DIALOGUE B D

Diversifié Flexible
Code : FR001400DHV4 		- - - - - ND


ND

EDUCATION ET DIALOGUE B I

Diversifié Flexible
Code : FR001400DHW2 		- - - - - ND


ND

EDUCATION ET DIALOGUE LASALLE C

Diversité flexible
Code : FR001400NI41 		- - - - - ND


ND

EDUCATION ET DIALOGUE LASALLE D

Diversité flexible
Code : FR001400NI58 		- - - - - ND


ND

EDUCATION ET DIALOGUE LASALLE I

Diversité flexible
Code : FR001400NI66 		100660.13€ 25/07/2024 - - - ND


ND

Récompenses