Les OPCVM

Actions Europe

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2022 Perf 2021 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD EUROPE EXPERTISE

Actions internationales
Code : FR0010250068 		363.73€ 24/01/2022 -10.64% +23.44% -




CD EUR.EXPER.I FCP

Actions Europe
Code : FR0010706986 		550041.62€ 21/01/2022 -7.17% +24.78% -




CD EURO CAPITAL C

Actions zone euro
Code : FR0010250084 		509.29€ 24/01/2022 -6.19% +23.21% -




CD EURO CAPITAL D

Actions zone euro
Code : FR0010250100 		446.97€ 24/01/2022 -6.18% +23.12% 1.86




CD EURO CAPITAL I

Actions zone euro
Code : FR0010335943 		81502.18€ 17/12/2021 +63.00% -26.11% -




MADELEINE MID CAPS EURO A

Actions Europe
Code : LU1044932975 		191.79€ 24/01/2022 -14.39% +23.18% -




MADELEINE MID CAPS EURO I


Code : LU1800556570 		131.81€ 24/01/2022 -14.39% +23.25% -




EURO MULTI CAP C

Actions zone euro
Code : FR0013262045 		138.98€ 21/01/2022 +0.04% +20.86% - ND



EURO MULTI CAP D

Actions zone euro
Code : FR0013262052 		- 20/05/2019 - - - ND



CD EURO IMMOBILIER C

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249847 		818.82€ 24/01/2022 -4.86% +8.74% -




CD EURO IMMOBILIER D

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249870 		543.59€ 24/01/2022 -4.86% +8.34% 10.76




CD EURO IMMOBILIER I

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010636480 		- 20/05/2019 - - - ND ND


MADELEINE EUROPA ONE R

Actions Europe
Code : LU1220932716 		158.89€ 24/01/2022 -9.10% +27.74% -




MADELEINE EUROPA ONE I

Actions Europe
Code : LU1749995541 		122.09€ 24/01/2022 -9.05% +28.78% -




MADELEINE EUROPA ONE N

Actions Europe
Code : LU1833289561 		- - - - - ND



Actions France

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2022 Perf 2021 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD FRANCE EXPERTISE

Actions France
Code : FR0010249672 		1008.11€ 21/01/2022 -4.98% +26.81% -




EURO ALL CAP C

Actions France
Code : FR0013294246 		125.26€ 21/01/2022 -1.81% +20.62% - ND



Actions Monde

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2022 Perf 2021 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

MADELEINE OPPORTUNITIES D

Actions Monde
Code : LU0961750436 		9213.68€ 24/01/2022 +20.81% +2.10% -




MADELEINE OPPORTUNITIES C

Actions Monde
Code : LU0961755823 		9297.86€ 24/01/2022 +20.81% +2.10% -




CD AMERIQUE STRATEGIES A

Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change
Code : FR0010630913 		575.29€ 21/01/2022 -8.24% +34.92% -




CD AMERIQUE STRATEGIES B

Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change
Code : FR0000978231 		223.31€ 21/01/2022 -8.14% +23.72% -




CD AMERIQUE STRAT IA

Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change
Code : FR0010653196 		- - - - -


ND

CD AMERIQUE STRAT IB

Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change
Code : FR0010653212 		- - - - - ND

ND

FCP ATLAS C

Actions Monde
Code : FR0013419801 		131.29€ 21/01/2022 -8.01% +26.60% -




FCP ATLAS I

Actions Monde
Code : FR0013419819 		13154.17€ 21/01/2022 -8.01% +26.70% -




Obligations

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2022 Perf 2021 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD ALPHA BONDS TERME C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249664 		1637.66€ 21/01/2022 -0.39% +4.65% -




CD ALPHA BONDS TERME D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249680 		1090.78€ 21/01/2022 -0.39% +4.65% 28.85




CD ALPHA BONDS TERME I

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010645176 		- 23/06/2020 - - - ND



NOVEPARGNE C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004855 		196.37€ 24/01/2022 -1.01% -0.80% -




NOVEPARGNE D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004871 		131.20€ 24/01/2022 -1.01% -1.05% 1.72




NOVEPARGNE I

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0013083698 		382086.44€ 24/01/2022 -0.98% -0.40% -




CD DEFENSIF

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010219501 		4373.01€ 24/01/2022 -0.10% -0.33% -




CD DEFENSIF I

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010636498 		316310.31€ 24/01/2022 -0.10% -0.30% -




Obligations Convertibles

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2022 Perf 2021 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD EURO CONVERTIBLES

Obligations convertibles zone euro
Code : FR0007070677 		226.60€ 24/01/2022 -3.92% +0.95% -




Gestion diversifiée

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2022 Perf 2021 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD PATRIMOINE C

Diversifié flexible
Code : FR0007079512 		406.86€ 24/01/2022 -3.92% +11.86% -




CD PATRIMOINE D

Diversifié flexible
Code : FR0007080304 		400.69€ 24/01/2022 -3.92% +10.17% -




MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE C


Code : LU0993115095 		115.61€ 24/01/2022 -10.74% +15.36% -




MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE D


Code : LU0993115178 		- 31/01/2019 - -9.37% -




EDUCATION ET DIALOGUE C

Diversifié flexible
Code : FR0014000M71 		101.68€ 21/01/2022 -0.89% - -




EDUCATION ET DIALOGUE D

Diversifié flexible
Code : FR0014000M63 		100.54€ 21/01/2022 - - - ND


ND

EDUCATION ET DIALOGUE I

Diversifié flexible
Code : FR0014000M55 		101830.59€ 21/01/2022 -0.88% - -




Récompenses