Les OPCVM

Actions Europe

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2024 Perf 2023 Dernier coupon Reporting DIC Prospectus Rapport Annuel Historique VL

CD EUROPE EXPERTISE

Actions internationales
Code : FR0010250068 		382.93€ 24/04/2024 +4.88% +9.99% -





CD EUR.EXPER.I FCP

Actions Europe
Code : FR0010706986 		571547.62€ 24/04/2024 +5.24% +11.18% -





CD EURO CAPITAL C

Actions zone euro
Code : FR0010250084 		639.19€ 24/04/2024 +10.14% +20.58% -





CD EURO CAPITAL D

Actions zone euro
Code : FR0010250100 		544.88€ 24/04/2024 +10.15% +18.13% 1.86





CD EURO CAPITAL I

Actions zone euro
Code : FR0010335943 		- 17/12/2021 - - -





MADELEINE MID CAPS EURO A

Actions Europe
Code : LU1044932975 		165.15€ 24/04/2024 -2.55% +7.55% -





MADELEINE MID CAPS EURO I


Code : LU1800556570 		114.35€ 24/04/2024 -2.39% +8.14% -





EURO MULTI CAP C

Actions zone euro
Code : FR0013262045 		137.55€ 23/04/2024 +1.27% +6.24% - ND




EURO MULTI CAP D

Actions zone euro
Code : FR0013262052 		- 20/05/2019 - - - ND




CD EURO IMMOBILIER C

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249847 		570.49€ 24/04/2024 -8.83% +11.38% -





CD EURO IMMOBILIER D

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249870 		355.25€ 24/04/2024 -8.83% +4.90% 10.76





CD EURO IMMOBILIER I

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010636480 		- 20/05/2019 - - - ND ND



MADELEINE EUROPA ONE R

Actions Europe
Code : LU1220932716 		166.37€ 24/04/2024 +6.10% +3.33% -





MADELEINE EUROPA ONE I

Actions Europe
Code : LU1749995541 		130.22€ 24/04/2024 +6.36% +4.15% -





MADELEINE EUROPA ONE N

Actions Europe
Code : LU1833289561 		- - - +3.32% - ND




Oudart Europe P

Action Europe
Code : FR0010418053 		394.28€ 24/04/2024 +6.25% +15.44% -





Oudart Europe I

Action Europe
Code : FR0010505446 		16271.12€ 24/04/2024 +6.61% +16.69% -





Actions France

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2024 Perf 2023 Dernier coupon Reporting DIC Prospectus Rapport Annuel Historique VL

CD FRANCE EXPERTISE

Actions France
Code : FR0010249672 		1067.83€ 24/04/2024 +5.42% +12.46% -





EURO ALL CAP C

Actions France
Code : FR0013294246 		133.42€ 24/04/2024 +6.31% +14.65% - ND




Oudart Opportunités France ISR P

Action France
Code : FR0010166140 		658.92€ 24/04/2024 +0.81% +5.19% -





Oudart Opportunités France ISR I

Action France
Code : FR0010505453 		23616.84€ 24/04/2024 +1.16% +6.33% -





Actions Monde

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2024 Perf 2023 Dernier coupon Reporting DIC Prospectus Rapport Annuel Historique VL

MADELEINE OPPORTUNITIES D

Actions Monde
Code : LU0961750436 		11075.90€ 24/04/2024 +6.68% +17.64% -





MADELEINE OPPORTUNITIES C

Actions Monde
Code : LU0961755823 		11176.07€ 24/04/2024 +6.68% +17.63% -





Novépargne Amérique A

Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change
Code : FR0010630913 		710.51€ 24/04/2024 +12.39% +21.66% -





Novépargne Amérique B

Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change
Code : FR0000978231 		245.01€ 24/04/2024 +8.36% +22.85% -





Novépargne Amérique IA

Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change
Code : FR0010653196 		- - - - -


ND ND

Novépargne Amérique IB

Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change
Code : FR0010653212 		- - - - - ND

ND ND

Novépargne Atlas

Actions Monde
Code : FR0013419801 		138.78€ 23/04/2024 +1.38% +6.53% -





Novépargne Atlas I

Actions Monde
Code : FR0013419819 		13899.78€ 23/04/2024 +1.40% +6.60% -





Oudart Multigestion

Actions Monde
Code : FR0010820365 		216.99€ 24/04/2024 +4.86% +11.97% -





Obligations

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2024 Perf 2023 Dernier coupon Reporting DIC Prospectus Rapport Annuel Historique VL

CD ALPHA BONDS TERME C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249664 		1859.72€ 23/04/2024 +1.64% +5.02% -





CD ALPHA BONDS TERME D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249680 		1226.17€ 23/04/2024 +1.64% +4.12% 28.85





CD ALPHA BONDS TERME I

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010645176 		316190.84€ 23/04/2024 +1.72% +5.26% - ND


ND

Novépargne Multioblig C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004855 		188.44€ 24/04/2024 -0.05% +4.45% -





Novépargne Multioblig D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004871 		124.56€ 24/04/2024 -0.06% +4.46% 1.72





Novépargne Multioblig I

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0013083698 		370045.28€ 24/04/2024 +0.08% +4.88% -



ND

CD DEFENSIF

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010219501 		4600.84€ 24/04/2024 +2.14% +4.72% -





CD DEFENSIF I

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010636498 		333014.88€ 24/04/2024 +2.15% +4.75% -





Oudart Oblig C

Obligations
Code : FR0010105882 		133.04€ 24/04/2024 -1.07% +2.65% -





Oudart Oblig D

Obligations
Code : FR001400G2L0 		- - - - -




ND

Oudart Court terme

Obligations
Code : FR0010330282 		104.45€ 24/04/2024 +1.14% +2.69% -





Obligations Convertibles

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2024 Perf 2023 Dernier coupon Reporting DIC Prospectus Rapport Annuel Historique VL

CD EURO CONVERTIBLES

Obligations convertibles zone euro
Code : FR0007070677 		219.71€ 24/04/2024 +3.18% +3.76% -





Gestion diversifiée

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2024 Perf 2023 Dernier coupon Reporting DIC Prospectus Rapport Annuel Historique VL

CD PATRIMOINE C

Diversifié flexible
Code : FR0007079512 		422.79€ 24/04/2024 +2.95% +7.69% -





CD PATRIMOINE D

Diversifié flexible
Code : FR0007080304 		405.17€ 24/04/2024 +2.95% +6.44% -





MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE C


Code : LU0993115095 		100.72€ 24/04/2024 -2.42% +1.79% -





MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE D


Code : LU0993115178 		- 31/01/2019 - -9.37% -





EDUCATION ET DIALOGUE C

Diversifié flexible
Code : FR0014000M71 		103.53€ 24/04/2024 +0.64% +5.43% -





EDUCATION ET DIALOGUE D

Diversifié flexible
Code : FR0014000M63 		102.38€ 24/04/2024 - - -





EDUCATION ET DIALOGUE I

Diversifié flexible
Code : FR0014000M55 		104153.10€ 24/04/2024 +0.71% +5.65% -





EDUCATION ET DIALOGUE B C

Diversifié Flexible
Code : FR001400DHU6 		- - - - - ND


ND

EDUCATION ET DIALOGUE B D

Diversifié Flexible
Code : FR001400DHV4 		- - - - - ND


ND

EDUCATION ET DIALOGUE B I

Diversifié Flexible
Code : FR001400DHW2 		- - - - - ND


ND

Education et Dialogue Lasalle C

Diversité flexible
Code : FR001400NI41 		- - - - - ND


ND

Education et Dialogue Lasalle D

Diversité flexible
Code : FR001400NI58 		- - - - - ND


ND

Education et Dialogue Lasalle I

Diversité flexible
Code : FR001400NI66 		99585.30€ 24/04/2024 - - - ND


ND

Récompenses